夯实财务基础，提升资金管控能力

 

    2019年9月24日下午，现代物流集团财务部组织集团资金管理制度培训，集团本部财务全体成员、子公司财务负责人及资金管理人员共37人参加此次培训。

 

 

   集团财务部对近期下发的现金流预算管理、资金账户管理、网上银行管理及月度融资台账管理四项制度进行详细讲解，旨在让子公司财务负责人及具体经办人员全面、快速、准确掌握制度，促进基础财务管理流程化、规范化、效率化。督促财务工作由事后管理向事前管理的转变，强化财务管理全过程控制，合理、安全、高效统筹调度资金，确保资金收支平衡和偿债能力，提升资金整体管理水平。

 

 

   财务部部长陆燕在培训会上做总结性发言，对四项制度出台的背景进行了阐释，结合外部监管和内部管理要求提出资金管理存在的问题，倡导全集团应加强基础财务管理，优化管理体系，提升资金管控能力；做好银企对账，确保资金安全；清理低效账户和久悬户，保证公司正常信用和资金流动顺畅；集中资源，拓宽融资渠道、降低融资成本，为公司生产经营提供充足的资金保障。

                       

 

 

（信息来源：集团财务部）